Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Chiffre d'affaires
10,8 M €
Résultat net
203 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : PARC D’ACTIVITES DES HAYONS 76270 ESCLAVELLES
Création : 15/12/2016
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
Adresse : 21 AVENUE EUGENE VARLIN 76120 LE GRAND-QUEVILLY
Création : 01/12/2011
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
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Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 516 k € | 177 k € | 244 k € | 378 k € | 263 k € | 140 k € | 128 k € | 35 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 261 k € | 216 k € | 194 k € | 132 k € | 130 k € | 83 k € | 322 k € | 288 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 261 k € | 216 k € | 194 k € | 132 k € | 130 k € | 83 k € | 322 k € | 288 k € |
| Résultat net (€) | 203 k € | 197 k € | 182 k € | 91 k € | 93 k € | 55 k € | 216 k € | 214 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 346 k € | 281 k € | 237 k € | 115 k € | 103 k € | 277 k € | 408 k € | 249 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 759 k € | 658 k € | 950 k € | 881 k € | 953 k € | 611 k € | 593 k € | 274 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 203 k € | 197 k € | 182 k € | 91 k € | 93 k € | 55 k € | 216 k € | 214 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,1 M € | 938 k € | 1,2 M € | 996 k € | 1,1 M € | 887 k € | 1,0 M € | 523 k € |
| Couverture du BFR | 3.2 | 3.3 | 5.0 | 8.6 | 10.2 | 3.2 | 2.5 | 2.1 |
| Trésorerie (€) | 759 k € | 658 k € | 950 k € | 881 k € | 953 k € | 611 k € | 593 k € | 274 k € |
| Dettes financières (€) | 154 k € | 311 k € | 482 k € | 614 k € | 628 k € | 147 k € | 152 k € | 469 k € |
| Capacité de remboursement | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 0.7 | 2.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.9 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.3 | -1.6 | -2.4 | -2.0 | -2.5 | -5.6 | -1.4 | 0.7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 56.8 | 38.3 | 19.0 | 17.2 | 16.9 | 57.4 | 60.1 | 11.3 |
| Fonds propres (€) | 432 k € | 390 k € | 353 k € | 216 k € | 265 k € | 251 k € | 366 k € | 324 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.9 | 50.6 | 51.5 | 42.3 | 35.2 | 22.1 | 59.0 | 66.0 |
| Rentabilité économique (%) | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 3.5 | 5.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 28 k € | 6 k € | 835 € | 71 € | 3 k € | 778 € | 4 € | 44 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 39 | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,8 M € | 9,2 M € | 10,9 M € | 13,0 M € | 7,8 M € | 4,0 M € | 8,9 M € | 11,0 M € |
| Marge brute (€) | 8,3 M € | 5,7 M € | 7,8 M € | 9,4 M € | 5,2 M € | 3,1 M € | 6,5 M € | 8,5 M € |
| EBE (€) | -113 k € | 579 k € | 158 k € | 9 k € | 366 k € | 103 k € | 529 k € | 606 k € |
| Résultat net (€) | 203 k € | 197 k € | 182 k € | 91 k € | 93 k € | 55 k € | 216 k € | 214 k € |
| Marge EBE (%) | -104.3 | 626.9 | 145.6 | 6.9 | 467.3 | 255.5 | 592.6 | 551.9 |
| Autonomie financière (%) | 4.9 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.1 |
| Taux d'endettement (%) | 40.9 | 80.4 | 137.5 | 286.4 | 253.9 | 69.7 | 42.4 | 145.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 388.2 | 0.0 | 268.2 | 261.2 | 338.0 | 273.8 | 266.2 | 105.6 |
| CAF / CA (%) | -208.9 | 603.9 | 133.5 | -25.7 | 332.7 | 188.3 | 481.5 | 468.5 |
| Capacité de remboursement | -0.8 | 0.6 | 3.3 | -18.5 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 42.5 | -339.2 | 70.1 | 83.7 | 91.9 | 180.0 | 108.6 | 71.1 |
| Rotation stocks (j) | 160.4 | 0.0 | 143.7 | 147.5 | 290.6 | 367.0 | 177.0 | 96.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à ESCLAVELLES, créée il y a 15 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 10,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public
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Clôture le 30/06/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
520 565 425
43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
453 812 679
43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
451 383 491
43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
490 014 396
43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr