RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TARENS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », créée il y a 17 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 1,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TARENS, est une SAS, opérant dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », créée il y a 17 ans (2009).
Son capital social s'élève à 5,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 197,3 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 73,1 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 276,9 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 7,9 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 68,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -2,4 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (-1,1 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2015 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 17 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TARENS révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 197 k € | 378 k € | 25 k € | 23 k € | 340 k € | 392 k € | 36 k € | 59 k € | 156 k € |
| Total bilan (€) | 3,5 M € | 3,2 M € | 2,8 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 3,1 M € | 1,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 277 k € | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 796 k € | 405 k € | 369 k € | 310 k € |
| Trésorerie (€) | 68 k € | 63 k € | 62 k € | 68 k € | 53 k € | 80 k € | 19 k € | 3 k € | 150 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | 11 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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