RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ORANGINA SUNTORY FRANCE - SUNTORY BEVERAGE & FOOD FRANCE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 11 ans, employant 41 personnes, pour un CA de 1,1 Md€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ORANGINA SUNTORY FRANCE - SUNTORY BEVERAGE & FOOD FRANCE, est une SARL, opérant dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 11 ans (2015).
Son capital social s'élève à 44,6 Md€.
L'effectif est dans la tranche 41.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 21,0 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 29,8 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 530,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 70,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 5,2 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.2 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 240,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (249,2 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 11 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de ORANGINA SUNTORY FRANCE - SUNTORY BEVERAGE & FOOD FRANCE révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 21,0 M € | 6,9 M € | 16,2 M € | 26,6 M € | 19,8 M € | 21,9 M € | 10,0 M € | 14,6 M € | 15,2 M € |
| Total bilan (€) | 750,2 M € | 751,5 M € | 746,7 M € | 737,6 M € | 712,5 M € | 706,5 M € | 696,6 M € | 702,5 M € | 704,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 530,4 M € | 515,4 M € | 523,5 M € | 537,3 M € | 545,9 M € | 526,3 M € | 514,2 M € | 518,4 M € | 518,4 M € |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 5 k € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 5,9 M € | 5,0 M € | 9,4 M € | 6,3 M € | 5,0 M € | 483 k € | 406 k € | 2,9 M € | 146 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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