Production de boissons rafraîchissantes
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Chiffre d'affaires
1,1 Md €
Résultat net
21,0 M €
Capital social
44 603 692 400,00 €
Au jour de la publication
Score financier
94
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : 40 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 26/10/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
Adresse : 200 RUE PIERRE DUHEM 13290 AIX-EN-PROVENCE
Création : 14/11/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
Adresse : 133 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 24/11/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
Adresse : 12 RUE BELGRAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 06/10/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
Adresse : 595 RUE PIERRE BERTHIER 13290 AIX-EN-PROVENCE
Création : 04/04/1996
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 18,1 M € | 16,6 M € | 14,1 M € | 17,7 M € | 14,0 M € | 14,3 M € | 14,0 M € | 10,5 M € | 9,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 29,8 M € | 11,1 M € | 25,7 M € | 35,7 M € | 30,6 M € | 35,2 M € | 16,3 M € | 29,6 M € | 28,1 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 29,8 M € | 11,1 M € | 25,7 M € | 35,7 M € | 30,6 M € | 35,2 M € | 16,3 M € | 29,6 M € | 28,1 M € |
| Résultat net (€) | 21,0 M € | 6,9 M € | 16,2 M € | 26,6 M € | 19,8 M € | 21,9 M € | 10,0 M € | 14,6 M € | 15,2 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 240,5 M € | 249,2 M € | 245,5 M € | 238,0 M € | 211,2 M € | 203,7 M € | 192,5 M € | 197,9 M € | 198,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 5 k € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21,0 M € | 6,9 M € | 16,2 M € | 26,6 M € | 19,8 M € | 21,9 M € | 10,0 M € | 14,6 M € | 15,2 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 240,5 M € | 249,2 M € | — | — | — | — | — | — | — |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 5 k € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 5,9 M € | 5,0 M € | 9,4 M € | 6,3 M € | 5,0 M € | 483 k € | 406 k € | 2,9 M € | 146 k € |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 70.7 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 76.6 | 74.5 | 73.8 | 73.8 | 73.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 128.1 | 150.0 | 79.6 | 118.0 | 142.3 | 1462.2 | 1717.1 | 241.3 | 4821.9 |
| Fonds propres (€) | 530,4 M € | 515,4 M € | 523,5 M € | 537,3 M € | 545,9 M € | 526,3 M € | 514,2 M € | 518,4 M € | 518,4 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.0 | 1.3 | 3.1 | 4.9 | 3.6 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 2.9 |
| Rentabilité économique (%) | 4.0 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 4.2 | 4.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 129 k € | 205 k € | 124 k € | 123 k € | 194 k € | 770 € | 33 k € | 3 k € | 4 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 648 | 642 | — |
| Capital social (€) | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € | 446,0 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 Md € | 1,1 Md € | 1,0 Md € | 911,8 M € | 838,4 M € | 908,2 M € | 926,5 M € | 870,4 M € | 850,1 M € |
| Marge brute (€) | 677,9 M € | 638,0 M € | 625,3 M € | 576,7 M € | 531,4 M € | 580,9 M € | 576,0 M € | 543,1 M € | 535,5 M € |
| EBE (€) | 46,1 M € | 29,3 M € | 41,7 M € | 47,1 M € | 44,3 M € | 52,6 M € | 29,5 M € | 45,2 M € | 39,5 M € |
| Résultat net (€) | 21,0 M € | 6,9 M € | 16,2 M € | 26,6 M € | 19,8 M € | 21,9 M € | 10,0 M € | 14,6 M € | 15,2 M € |
| Marge EBE (%) | 422.9 | 269.0 | 399.9 | 516.1 | 528.3 | 579.2 | 318.5 | 519.8 | 464.8 |
| Autonomie financière (%) | 70.7 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 76.6 | 74.5 | 73.8 | 73.8 | 73.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 116.7 | 112.0 | 118.5 | 128.4 | 137.4 | 120.9 | 109.7 | 116.1 | 115.0 |
| CAF / CA (%) | 198.0 | 98.7 | 175.4 | 284.2 | 274.5 | 300.0 | 115.5 | 229.7 | 190.7 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 61.8 | 63.4 | 65.4 | 73.6 | 73.6 | 64.9 | 55.5 | 64.5 | 64.8 |
| Rotation stocks (j) | 17.3 | 20.9 | 19.7 | 18.7 | 19.3 | 16.2 | 15.2 | 17.6 | 17.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 11 ans, employant 41 personnes, pour un CA de 1,1 Md€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 404 907 941 00045
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
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Clôture le 31/12/2023 · Public
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Clôture le 31/12/2016 · Public
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr