RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : LE COMPTOIR DE MATHILDE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie », créée il y a 19 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 35,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
LE COMPTOIR DE MATHILDE, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie », créée il y a 19 ans (2007).
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 926,1 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 11,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 43,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.5 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 1,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 2.9 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (2,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 19 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de LE COMPTOIR DE MATHILDE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 926 k € | 581 k € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € |
| Total bilan (€) | 26,1 M € | 27,6 M € | 26,6 M € | 21,7 M € | 23,1 M € | 15,9 M € | 12,7 M € | 9,4 M € | 7,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 11,4 M € | 11,2 M € | 11,5 M € | 10,5 M € | 8,7 M € | 7,5 M € | 6,3 M € | 5,1 M € | 3,8 M € |
| Trésorerie (€) | 1,2 M € | 862 k € | 460 k € | 3,9 M € | 8,2 M € | 5,6 M € | 4,1 M € | 1,3 M € | 687 k € |
| Dettes financières (€) | 5,7 M € | 7,0 M € | 5,3 M € | 6,3 M € | 9,7 M € | 4,9 M € | 2,8 M € | 591 k € | 956 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 499 664 464