RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : COGE VITRY
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise historique, dans le secteur « production et distribution de vapeur et d'air conditionné », créée il y a 25 ans, pour un CA de 117,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
COGE VITRY, est une SNC, opérant dans le secteur « production et distribution de vapeur et d'air conditionné », créée il y a 25 ans (2001).
Son capital social s'élève à 40,0 k€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 4,6 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 45,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 32,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 67,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 117,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (76,4 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 25 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de COGE VITRY révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (7)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 4,6 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 3,2 M € |
| Total bilan (€) | 139,4 M € | 100,0 M € | 91,7 M € | 83,7 M € | 49,2 M € | 44,0 M € | 44,9 M € | 47,6 M € | 44,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 45,1 M € | 41,1 M € | 39,1 M € | 37,3 M € | 35,3 M € | 33,0 M € | 31,1 M € | 29,4 M € | 27,8 M € |
| Trésorerie (€) | 67,8 M € | 27,2 M € | — | — | — | 195 € | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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