RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : AQUAMARK
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « industrie des eaux de table », créée il y a 23 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 42,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
AQUAMARK, est une SAS, opérant dans le secteur « industrie des eaux de table », créée il y a 23 ans (2003).
Son capital social s'élève à 6,0 M€.
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 205,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 478,1 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 16,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 49,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.6 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 4,3 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 13.2 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 13 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -1,4 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-2,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 23 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de AQUAMARK révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (7)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 205 k € | 292 k € | 121 k € | 273 k € | 1,7 M € | 424 k € | 317 k € | 1,3 M € | 1,5 M € |
| Total bilan (€) | 33,1 M € | 35,1 M € | 37,1 M € | 37,7 M € | 32,8 M € | 32,1 M € | 30,9 M € | 29,2 M € | 27,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 16,5 M € | 16,4 M € | 16,1 M € | 16,0 M € | 15,5 M € | 13,8 M € | 13,3 M € | 13,0 M € | 11,8 M € |
| Trésorerie (€) | 4,3 M € | 1,3 M € | 4,8 M € | 7,5 M € | 5,4 M € | 5,8 M € | 4,7 M € | 3,8 M € | 1,3 M € |
| Dettes financières (€) | 10,6 M € | 12,1 M € | 13,5 M € | 14,4 M € | 10,2 M € | 10,6 M € | 9,9 M € | 9,5 M € | 9,9 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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