Location et location-bail de matériels de transport par eau
Adresse du siège
18 — Cher
Chiffre d'affaires
78 k €
Résultat net
-109 k €
Score financier
50
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 5 RUE JULES FERRY 18000 BOURGES
Création : 01/10/2023
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
Adresse : 28 RUE DE BOURGES 18500 MARMAGNE
Création : 22/09/2022
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
Adresse : PORT DE PLAISANCE 44380 PORNICHET
Création : 01/03/2016
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
Adresse : 2 RUE DES POULIES 18000 BOURGES
Création : 30/09/2014
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
Adresse : 1 AVENUE HENRI DEBORD 18230 SAINT-DOULCHARD
Création : 10/07/1995
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 115 RUE AMEDEE BOLLEE 18230 SAINT-DOULCHARD
Création : 01/01/1994
Activité distincte : (30.0C)
Adresse : RUE ANDRE ET EDOUARD MICHELIN 18230 SAINT-DOULCHARD
Création : 01/01/1982
Activité distincte : Location d'autres biens immobiliers (70.2C)
TERRE ET MER CROISIERES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 k € | 58 k € | 33 k € | 40 k € | 104 k € | 100 k € | 74 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 58 k € | 33 k € | -35 k € | 76 k € | 95 k € | 67 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -66 k € | -41 k € | -170 k € | -308 k € | -398 k € | -358 k € | -442 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -204 k € | -174 k € | -284 k € | -516 k € | -15 k € | -591 k € | -933 k € |
| Résultat net (€) | -109 k € | -187 k € | -348 k € | -318 k € | -636 k € | -560 k € | -905 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +34.0 | +74.5 | -17.3 | -61.0 | +3.8 | +34.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -87.6 | 73.3 | 95.2 | 89.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -84.7 | -69.5 | -508.1 | -761.3 | -383.8 | -358.7 | -595.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -260.8 | -297.4 | -849.5 | -1274.9 | -14.5 | -591.3 | -1257.5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -109 k € | -187 k € | -348 k € | -318 k € | -636 k € | -560 k € | -905 k € |
| CAF / CA (%) | -139.4 | -320.1 | -1039.9 | -785.4 | -613.8 | -560.3 | -1220.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -139.4 | -320.1 | -1039.9 | -785.4 | -613.8 | -560.3 | -1220.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 k € | 58 k € | 33 k € | 40 k € | 104 k € | 100 k € | 74 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 58 k € | 33 k € | -35 k € | 76 k € | 95 k € | 67 k € |
| EBE (€) | -66 k € | -41 k € | -170 k € | -308 k € | -398 k € | -358 k € | -442 k € |
| Résultat net (€) | -109 k € | -187 k € | -348 k € | -318 k € | -636 k € | -560 k € | -905 k € |
| Marge EBE (%) | -8470.8 | -6954.2 | -50810.9 | -76130.3 | -38378.8 | -35874.3 | -59552.2 |
| Autonomie financière (%) | 97.0 | 88.1 | 87.3 | 86.1 | 91.6 | 92.8 | 91.1 |
| Taux d'endettement (%) | 2.0 | 13.1 | 13.0 | 12.5 | 4.4 | 2.7 | 2.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 4026.3 | 13403.4 | 4460.9 | 2272.7 | 1339.7 | 1507.4 | 1127.1 |
| CAF / CA (%) | 3033.8 | -8356.6 | -66673.7 | -12047.9 | -60863.2 | -30811.6 | -54073.8 |
| Capacité de remboursement | 3.8 | -12.4 | -2.8 | -13.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 |
| BFR (j de CA) | 3139.1 | 4237.6 | 6807.7 | 4550.1 | -550.8 | -836.8 | -1952.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.7 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport par eau », basée à BOURGES, créée il y a 66 ans, pour un CA de 78 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 78 k € · RN -109 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 58 k € · RN -187 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 33 k € · RN -348 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 40 k € · RN -318 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 104 k € · RN -636 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 100 k € · RN -560 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 74 k € · RN -905 k €
824 388 011
441 493 558
824 387 765
800 676 637
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr