Services auxiliaires des transports par eau
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
6,3 M €
Résultat net
73 k €
Capital social
13 700,00 €
Au jour de la publication
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : GAL MARINA 97110 POINTE A PITRE
Création : 01/09/2004
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
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Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 138 k € | 162 k € | 172 k € | 383 k € | 608 k € | 575 k € | 554 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,3 M € | 138 k € | -59 k € | 45 k € | 99 k € | 110 k € | 110 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,3 M € | 138 k € | -59 k € | 45 k € | 99 k € | 110 k € | 110 k € |
| Résultat net (€) | 73 k € | 1 k € | 9 k € | 52 k € | 86 k € | 84 k € | 85 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,0 M € | 760 k € | 752 k € | 779 k € | 748 k € | 659 k € | 578 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,5 M € | 180 k € | 679 k € | 742 k € | 396 k € | 261 k € | 129 k € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 73 k € | 1 k € | 9 k € | 52 k € | 86 k € | 84 k € | 85 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 4,5 M € | 940 k € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 921 k € | 707 k € |
| Couverture du BFR | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| Trésorerie (€) | 1,5 M € | 180 k € | 679 k € | 742 k € | 396 k € | 261 k € | 129 k € |
| Dettes financières (€) | 3 k € | 1 k € | 768 € | 763 € | 666 € | 277 € | 482 € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 6.6 | 26.7 | 84.0 | 74.8 | 53.3 | 60.0 | 66.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.2 | -1.3 | 11.4 | -16.6 | -4.0 | -2.4 | -1.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4931.7 | 1989.9 | 1222.0 | 1366.4 | 2049.0 | 3860.0 | 1729.9 |
| Fonds propres (€) | 950 k € | 790 k € | 788 k € | 780 k € | 727 k € | 641 k € | 557 k € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.6 | 0.2 | 1.1 | 6.7 | 11.8 | 13.1 | 15.2 |
| Rentabilité économique (%) | 9.0 | 4.7 | -6.3 | 4.3 | 7.3 | 10.3 | 13.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 4 k € | 775 € | 155 € | 1 k € | 75 € | 151 € | 805 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 18 | — | 5 | 9 | — | 9 |
| Capital social (€) | 14 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,3 M € | 4,3 M € | -699 € | 329 k € | 322 k € | 334 k € | 325 k € |
| Marge brute (€) | 5,3 M € | 4,3 M € | -699 € | 329 k € | 322 k € | 334 k € | 325 k € |
| EBE (€) | 1,9 M € | 755 k € | -228 k € | -327 k € | -506 k € | -447 k € | -432 k € |
| Résultat net (€) | 73 k € | 1 k € | 9 k € | 52 k € | 86 k € | 84 k € | 85 k € |
| Marge EBE (%) | 3116.2 | 1760.6 | 3260643.8 | -9934.1 | -15704.5 | -13400.7 | -13287.4 |
| Autonomie financière (%) | 79.1 | 26.7 | 84.0 | 74.8 | 53.3 | 60.0 | 66.8 |
| Taux d'endettement (%) | 3.0 | 98.0 | 3.2 | 16.3 | 34.6 | 10.6 | 10.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 153.1 | 211.9 | 720.2 | 758.7 | 366.6 | 303.0 | 440.2 |
| CAF / CA (%) | 1030.4 | -221.3 | 2894792.6 | -10053.2 | -16131.6 | -14473.1 | -14051.1 |
| Capacité de remboursement | 0.5 | -8.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.1 |
| BFR (j de CA) | 57.9 | 192.9 | -107693.0 | 232.2 | 704.4 | 512.1 | 597.7 |
| Rotation stocks (j) | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à POINTE A PITRE, créée il y a 22 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 6,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
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Statuts & actes
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Comptes annuels
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Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
484 324 660
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
824 575 187
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
892 370 974
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
444 025 589
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr