Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Adresse du siège
43 — Haute-Loire
Chiffre d'affaires
15,6 M €
Résultat net
3,8 M €
Capital social
1 000 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
92
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : ZI CHAMP DE BERRE 43240 SAINT-JUST-MALMONT
Création : 27/03/1995
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : 4 ZA CHAMPS DE BERRE 43240 SAINT-JUST-MALMONT
Création : 09/08/2013
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : PONT DU LOUP 43240 SAINT-JUST-MALMONT
Création : 19/06/1989
Activité distincte : (18.2J)
SERAM EUROPE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 888 k € | 862 k € | 1,1 M € | 1,0 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 3,9 M € | 4,1 M € | 3,0 M € | 1,9 M € | -268 k € | 273 k € | 47 k € | 702 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3,9 M € | 4,1 M € | 3,0 M € | 1,9 M € | -268 k € | 273 k € | 47 k € | 702 k € |
| Résultat net (€) | 3,8 M € | 3,8 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | -717 k € | 274 k € | 57 k € | 942 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 7,8 M € | 7,3 M € | 11,8 M € | 4,7 M € | 6,9 M € | 2,9 M € | 2,4 M € | 2,4 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 2,5 M € | 5,4 M € | 4,2 M € | 3,2 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 1,2 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3,8 M € | 3,8 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | -717 k € | 274 k € | 57 k € | 942 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 9,2 M € | 9,8 M € | 17,2 M € | 8,9 M € | 10,1 M € | 4,3 M € | 4,3 M € | 3,6 M € |
| Couverture du BFR | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 2,5 M € | 5,4 M € | 4,2 M € | 3,2 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 1,2 M € |
| Dettes financières (€) | 1,9 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | 3,0 M € | 100 k € | 221 k € | 415 k € |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | -4.2 | 0.4 | 3.9 | 0.4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 72.1 | 64.2 | 56.6 | 51.5 | 41.0 | 59.7 | 52.5 | 50.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.1 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | 0.8 | -4.9 | -35.6 | -1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 7.4 | 8.7 | 6.2 | 3.9 | 2.7 | 67.0 | 32.1 | 18.4 |
| Fonds propres (€) | 9,9 M € | 8,1 M € | 7,1 M € | 5,2 M € | 3,3 M € | 4,0 M € | 3,7 M € | 3,9 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.5 | 47.2 | 40.2 | 37.5 | -21.9 | 6.9 | 1.5 | 24.3 |
| Rentabilité économique (%) | 28.2 | 32.2 | 23.6 | 18.2 | -3.4 | 4.1 | 0.7 | 9.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 153 k € | 138 k € | 262 k € | 153 k € | 253 k € | 228 k € | 202 k € | 197 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 50 | 49 | 44 | 56 | — | — | 84 |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15,6 M € | 17,0 M € | 16,8 M € | 12,4 M € | 8,3 M € | 11,7 M € | 11,5 M € | 13,1 M € |
| Marge brute (€) | 11,9 M € | 12,2 M € | 11,9 M € | 8,9 M € | 5,4 M € | 7,9 M € | 8,0 M € | 8,8 M € |
| EBE (€) | 3,8 M € | 4,1 M € | 2,9 M € | 1,9 M € | 76 k € | 440 k € | -78 k € | 794 k € |
| Résultat net (€) | 3,8 M € | 3,8 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | -717 k € | 274 k € | 57 k € | 942 k € |
| Marge EBE (%) | 2411.4 | 2391.1 | 1695.7 | 1556.9 | 90.5 | 374.4 | -67.5 | 606.4 |
| Autonomie financière (%) | 72.6 | 64.7 | 56.6 | 51.5 | 41.0 | 59.7 | 52.6 | 51.7 |
| Taux d'endettement (%) | 18.7 | 24.0 | 34.3 | 49.9 | 91.2 | 22.5 | 36.4 | 44.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 660.6 | 506.9 | 420.2 | 452.2 | 508.2 | 342.1 | 298.0 | 329.4 |
| CAF / CA (%) | 2468.2 | 2235.3 | 1715.2 | 1566.5 | 101.4 | 567.6 | 173.2 | 924.2 |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 35.2 | 1.3 | 6.8 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | 80.5 | 109.1 | 119.0 | 132.2 | 130.4 | 100.8 | 91.1 | 109.7 |
| Rotation stocks (j) | 63.7 | 87.4 | 74.4 | 94.6 | 149.4 | 96.6 | 85.3 | 76.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à SAINT-JUST-MALMONT, créée il y a 31 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 15,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 339 565 871 00037
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
408 448 850
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
397 608 282
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
302 280 862
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
319 470 233
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr