Location et location-bail de matériels de transport par eau
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
627 k €
Résultat net
-65 k €
Score financier
66
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : PORT DE LA GARE 75013 PARIS
Création : 12/09/1998
Activité distincte : Réparation et maintenance navale (33.15Z)
Adresse : 13 RUE DU CLOS D'EN HAUT 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Création : 28/02/1994
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (74.2C)
Adresse : 5 QUAI DE MONTEBELLO 75005 PARIS
Création : 15/07/1992
Activité distincte : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (77.21Z)
Adresse : 18 QUAI DE GAILLON 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Création : 01/01/1992
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Adresse : 28 RUE DES MARTYRS 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Création : 06/03/1990
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (74.2C)
SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 627 k € | 272 k € | 247 k € | 310 k € | 333 k € | 364 k € |
| Marge brute (€) | 627 k € | 272 k € | 247 k € | 310 k € | 333 k € | 364 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 380 k € | 33 k € | 80 k € | 78 k € | 116 k € | 95 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -58 k € | -3 k € | 11 k € | 85 k € | 42 k € | 203 k € |
| Résultat net (€) | -65 k € | 2 k € | 3 k € | 73 k € | 51 k € | 126 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +130.1 | +10.3 | -20.3 | -7.0 | -8.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.7 | 12.2 | 32.5 | 25.1 | 34.8 | 26.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.2 | -1.1 | 4.5 | 27.4 | 12.7 | 55.8 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -65 k € | 2 k € | 3 k € | 73 k € | 51 k € | 126 k € |
| CAF / CA (%) | -10.4 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 15.3 | 34.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -10.4 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 15.3 | 34.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 627 k € | 272 k € | 247 k € | 310 k € | 333 k € | 364 k € |
| Marge brute (€) | 627 k € | 272 k € | 247 k € | 310 k € | 333 k € | 364 k € |
| EBE (€) | 380 k € | 33 k € | 80 k € | 78 k € | 116 k € | 95 k € |
| Résultat net (€) | -65 k € | 2 k € | 3 k € | 73 k € | 51 k € | 126 k € |
| Marge EBE (%) | 6066.4 | 1218.1 | 3126.5 | 2509.7 | 3478.3 | 2623.5 |
| Autonomie financière (%) | 55.2 | 66.0 | 70.6 | 83.7 | 85.7 | 80.9 |
| Taux d'endettement (%) | 9.9 | 12.8 | 16.3 | 7.4 | 7.7 | 3.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 171.3 | 251.1 | 330.0 | 502.1 | 544.0 | 262.5 |
| CAF / CA (%) | 6110.3 | 1349.9 | 2440.8 | 1417.1 | 2685.2 | 1399.5 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 37.8 | 190.8 | 216.0 | -15.5 | 11.3 | -2.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport par eau », basée à PARIS, créée il y a 36 ans, pour un CA de 627 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 627 k € · RN -65 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 272 k € · RN 2 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 247 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 310 k € · RN 73 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 333 k € · RN 51 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 364 k € · RN 126 k €
824 388 011
441 493 558
824 387 765
800 676 637
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr