Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
03 — Allier
Chiffre d'affaires
1,2 M €
Résultat net
64 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Consulter sur data.inpi.frAdresse : LES CASSON 03500 BAYET
Création : 30/10/2000
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
Adresse : LE BOURG 03500 BAYET
Création : 07/11/1999
Activité distincte : (45.1A)
Adresse : LE COGNET 03110 SAINT-PONT
Création : 06/09/1991
Activité distincte : (74.1J)
SARL ALLAGNON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 1,2 M € | 931 k € | 971 k € | 920 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 69 k € | 209 k € | 206 k € | 304 k € | 239 k € | 259 k € | 191 k € | 181 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 69 k € | 184 k € | 65 k € | 119 k € | 100 k € | 134 k € | 44 k € | 76 k € |
| Résultat net (€) | 64 k € | 199 k € | 101 k € | 95 k € | 73 k € | 133 k € | 85 k € | 89 k € |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17.2 | +30.6 | -2.7 | +8.8 | -27.2 | -4.5 | +8.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 81.0 | 81.1 | 80.8 | 82.0 | 84.6 | 79.5 | 80.9 | 82.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.6 | 13.9 | 17.8 | 25.7 | 22.0 | 17.4 | 12.2 | 12.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.5 | 12.2 | 5.6 | 10.1 | 9.2 | 9.0 | 2.8 | 5.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 64 k € | 199 k € | 101 k € | 95 k € | 73 k € | 133 k € | 85 k € | 89 k € |
| CAF / CA (%) | 5.2 | 13.2 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | 8.9 | 5.4 | 6.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.2 | 13.2 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | 8.9 | 5.4 | 6.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 1,2 M € | 931 k € | 971 k € | 920 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| EBE (€) | 69 k € | 209 k € | 206 k € | 304 k € | 239 k € | 259 k € | 191 k € | 181 k € |
| Résultat net (€) | 64 k € | 199 k € | 101 k € | 95 k € | 73 k € | 133 k € | 85 k € | 89 k € |
| Marge EBE (%) | 555.5 | 1387.2 | 1784.1 | 2570.5 | 2195.3 | 1735.7 | 1223.0 | 1257.6 |
| Autonomie financière (%) | 66.9 | 59.6 | 57.7 | 56.8 | 53.7 | 46.7 | 46.0 | 49.1 |
| Taux d'endettement (%) | 22.2 | 23.9 | 33.6 | 41.7 | 49.2 | 56.4 | 54.1 | 28.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 459.6 | 339.8 | 356.2 | 347.2 | 293.0 | 215.6 | 232.2 | 237.1 |
| CAF / CA (%) | 639.9 | 1097.2 | 1620.5 | 2313.9 | 1815.6 | 1472.2 | 1116.7 | 1100.1 |
| Capacité de remboursement | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 164.7 | 130.6 | 93.7 | 49.4 | 67.1 | 29.4 | 38.0 | 9.8 |
| Rotation stocks (j) | 72.1 | 49.1 | 31.1 | 17.9 | 13.2 | 16.7 | 9.4 | 7.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à BAYET, créée il y a 35 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,2 M € · RN 64 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,5 M € · RN 199 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,2 M € · RN 101 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,2 M € · RN 95 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,1 M € · RN 73 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,5 M € · RN 133 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,6 M € · RN 85 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,4 M € · RN 89 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr