Débits de boissons
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
+10.1%8,9 M €
Résultat net
+9.4%868 k €
Capital social
50 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
93/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 dirigeants · 1 commissaire
Commissaires aux comptes et aux apports
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 RUE PAILLET, 75005 PARIS
Création : 13/05/2013
Activité distincte : Autre mise à disposition de ressources humaines (70.10Z)
Adresse : PORT DES INVALIDES, 75007 PARIS
Création : 03/06/2013
Activité distincte : Débits de boissons (56.30Z)
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,9 M € | 8,0 M € | 3,9 M € | 2,3 M € | 6,4 M € | 6,9 M € | 7,0 M € | 5,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 880 k € | 925 k € | 360 k € | -737 k € | 175 k € | 191 k € | 389 k € | 439 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 880 k € | 925 k € | 360 k € | -737 k € | 175 k € | 191 k € | 389 k € | 439 k € |
| Résultat net (€) | 868 k € | 793 k € | 125 k € | -858 k € | -30 k € | 155 k € | 223 k € | 281 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.1 | +108.1 | +65.3 | -63.7 | -6.8 | -1.3 | +17.8 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.9 | 11.5 | 9.3 | -31.5 | 2.7 | 2.8 | 5.6 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.9 | 11.5 | 9.3 | -31.5 | 2.7 | 2.8 | 5.6 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 2,3 M € | — | 727 k € | -7,4 M € | -627 k € | — | — | — |
| BFR exploitation (€) | 263 k € | 103 k € | 744 k € | 603 k € | 429 k € | 27 k € | -163 k € | -55 k € |
| BFR hors exploitation (€) | 2,0 M € | — | -17 k € | -8,0 M € | -1,1 M € | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 93.1 | — | 67.7 | -1137.0 | -35.0 | — | — | — |
| BFR exploitation (j de CA) | 10.7 | 4.6 | 69.2 | 92.7 | 24.0 | 1.4 | -8.4 | -3.3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 82.4 | — | -1.6 | -1229.7 | -59.0 | — | — | — |
| Délai paiement clients (j) | 34.2 | 20.8 | 85.3 | 99.0 | 39.2 | 13.1 | 9.1 | 7.8 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 24.9 | 18.0 | 19.5 | 9.5 | 16.7 | 12.7 | 19.1 | 12.4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| Trésorerie (€) | 66 k € | 161 k € | 168 k € | 431 k € | -133 k € | 334 k € | 131 k € | 836 k € |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 868 k € | 793 k € | 125 k € | -858 k € | -30 k € | 155 k € | 223 k € | 281 k € |
| CAF / CA (%) | 9.8 | 9.9 | 3.2 | -36.7 | -0.5 | 2.2 | 3.2 | 4.7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,4 M € | 2,3 M € | 895 k € | -7,0 M € | -760 k € | 239 k € | 1,0 M € | 876 k € |
| Couverture du BFR | 1.0 | — | 1.2 | 0.9 | 1.2 | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 66 k € | 161 k € | 168 k € | 431 k € | -133 k € | 334 k € | 131 k € | 836 k € |
| Dettes financières (€) | 7,2 M € | 8,6 M € | 9,9 M € | 9,7 M € | 7,9 M € | 7,6 M € | 4,1 M € | 4,0 M € |
| Capacité de remboursement | 8.3 | 10.8 | 78.6 | -11.2 | -259.4 | 48.7 | 18.6 | 14.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 3.5 | 7.4 | 26.5 | 39.2 | 7.2 | 6.7 | 4.2 | 4.2 |
| Autonomie financière (%) | 17.3 | 9.9 | 3.1 | 2.1 | 9.9 | 11.1 | 16.8 | 17.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.1 | 9.1 | 26.9 | -12.5 | 46.1 | 37.8 | 10.3 | 7.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Fonds propres (€) | 2,0 M € | 1,2 M € | 372 k € | 246 k € | 1,1 M € | 1,1 M € | 979 k € | 956 k € |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.8 | 9.9 | 3.2 | -36.7 | -0.5 | 2.2 | 3.2 | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.7 | 68.1 | 33.7 | -348.4 | -2.8 | 13.7 | 22.8 | 29.4 |
| Rentabilité économique (%) | 7.5 | 7.8 | 3.0 | -6.2 | 1.6 | 1.9 | 6.7 | 8.1 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | 50 | 45 | 36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2,6 M € | 2,4 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,2 M € |
| Salaires / CA (%) | 29.0 | 29.9 | 36.9 | 43.6 | 41.1 | 36.9 | 35.9 | 36.5 |
| Impôts et taxes (€) | 145 k € | 100 k € | 42 k € | 51 k € | 110 k € | 109 k € | 90 k € | 164 k € |
| Capital social (€) | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € | 50 k € |
| Charges financières (€) | 208 k € | 201 k € | 268 k € | 71 k € | 215 k € | 106 k € | 97 k € | 154 k € |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,9 M € | 8,0 M € | 3,9 M € | 2,3 M € | 6,4 M € | 6,9 M € | 7,0 M € | 5,9 M € |
| Marge brute (€) | 6,2 M € | 5,7 M € | 2,8 M € | 1,6 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,7 M € | 4,0 M € |
| EBE (€) | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 113 k € | 881 k € | 732 k € | 879 k € | 561 k € |
| Résultat net (€) | 868 k € | 793 k € | 125 k € | -858 k € | -30 k € | 155 k € | 223 k € | 281 k € |
| Marge EBE (%) | 2025.0 | 2257.9 | 2609.5 | 449.9 | 1366.8 | 1059.4 | 1255.0 | 943.8 |
| Autonomie financière (%) | 17.3 | 9.9 | 3.1 | 2.1 | 9.9 | 11.1 | 16.8 | 17.7 |
| Taux d'endettement (%) | 354.3 | 738.7 | 2651.5 | 3919.5 | 716.5 | 666.5 | 422.5 | 417.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 203.9 | 212.5 | 211.5 | 143.1 | 56.4 | 114.4 | 226.7 | 287.4 |
| CAF / CA (%) | 1889.8 | 1966.0 | 2078.5 | -163.9 | 905.3 | 865.1 | 916.9 | 528.6 |
| Capacité de remboursement | 4.3 | 5.4 | 10.6 | -234.2 | 13.3 | 12.6 | 6.4 | 12.7 |
| BFR (j de CA) | 128.6 | 114.9 | 185.3 | 75.3 | -22.7 | 5.2 | 64.5 | 13.7 |
| Rotation stocks (j) | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 8,9 M € · RN 868 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 8,0 M € · RN 793 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 3,9 M € · RN 125 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 2,3 M € · RN -858 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 6,4 M € · RN -30 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 6,9 M € · RN 155 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 7,0 M € · RN 223 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 5,9 M € · RN 281 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 8 dernières années.
Score actuel
76/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
PME établie, dans le secteur « débits de boissons », basée à PARIS, créée en 2013, employant 20-49 personnes, pour un CA de 8,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 29/07/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
5 mandats, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
8 exercices, dernière clôture 31/12/2023
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
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Dernière mise à jour des sources le 29/07/2026
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 56.30Z · Débits de boissons) — 57 518 sociétés actives.
Position CA
99%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
171 k€
sur 7 928 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Moyenne secteur : — salariés
Distribution CA secteur
≤ 85 k€
Bas du marché
≤ 171 k€
Médiane
≤ 360 k€
Q3
> 360 k€
Top 25%
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