Services auxiliaires des transports par eau
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
4,0 M €
Résultat net
366 k €
Capital social
100 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
86
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : BOULEVARD DES MASCAREIGNES 97420 LE PORT
Création : 01/03/2015
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 85 RUE JULES VERNE 97420 LE PORT
Création : 11/06/2003
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 28 k € | 59 k € | 120 k € | 143 k € | 39 k € | 52 k € | 225 k € | 54 k € | 196 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 503 k € | 297 k € | 261 k € | 367 k € | 110 k € | 91 k € | 438 k € | 91 k € | 733 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 503 k € | 297 k € | 261 k € | 367 k € | 110 k € | 91 k € | 438 k € | 91 k € | 733 k € |
| Résultat net (€) | 366 k € | 251 k € | 236 k € | 334 k € | 81 k € | 67 k € | 361 k € | 41 k € | 558 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 6,5 M € | -1,4 M € | -1,7 M € | -1,9 M € | -2,4 M € | -2,9 M € | — | 5,6 M € | 5,2 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 12 k € | 57 k € | 166 k € | 14 k € | 93 k € | 34 k € | 164 k € | 37 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 366 k € | 251 k € | 236 k € | 334 k € | 81 k € | 67 k € | 361 k € | 41 k € | 558 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 6,5 M € | -1,4 M € | -1,7 M € | -1,7 M € | -2,3 M € | -2,8 M € | — | 5,7 M € | 5,2 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 12 k € | 57 k € | 166 k € | 14 k € | 93 k € | 34 k € | 164 k € | 37 k € |
| Dettes financières (€) | 59 k € | — | — | — | 650 € | — | — | — | 557 k € |
| Capacité de remboursement | 0.2 | — | — | — | 0.0 | — | — | — | 1.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.1 | — | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.8 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 5.0 | 3.4 | 2.2 | 6.4 | 1.5 | 6.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.1 | — | — | — | -0.1 | — | — | — | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 139.6 | — | — | — | 11673.0 | — | — | — | 17.5 |
| Fonds propres (€) | 477 k € | 362 k € | 347 k € | 445 k € | 258 k € | 177 k € | 513 k € | 151 k € | 668 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.8 | 69.4 | 68.1 | 75.1 | 31.3 | 37.5 | 70.5 | 27.3 | 83.5 |
| Rentabilité économique (%) | 6.2 | 4.5 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 5.4 | 0.9 | 7.5 |
| Valeur ajoutée (€) | -276 € | 489 € | 2 k € | 500 € | 200 € | 1 k € | — | 480 € | 188 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | — | — | 30 | 30 |
| Capital social (€) | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € | 3,2 M € | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | 3,2 M € | 3,8 M € | 3,2 M € | 3,4 M € |
| Marge brute (€) | 3,9 M € | 3,1 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 3,6 M € | 3,1 M € | 3,4 M € |
| EBE (€) | 876 k € | 610 k € | 613 k € | 609 k € | 591 k € | 523 k € | 639 k € | 480 k € | 897 k € |
| Résultat net (€) | 366 k € | 251 k € | 236 k € | 334 k € | 81 k € | 67 k € | 361 k € | 41 k € | 558 k € |
| Marge EBE (%) | 2192.5 | 1883.3 | 1603.7 | 1688.6 | 1708.5 | 1619.3 | 1692.8 | 1494.0 | 2389.0 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 5.0 | 3.4 | 2.2 | 6.4 | 1.5 | 6.8 |
| Taux d'endettement (%) | 138.8 | 136.9 | 1396.4 | 214.5 | 284.3 | 975.2 | 432.2 | 637.5 | 382.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 95.3 | 83.6 | 158.8 | 86.7 | 73.5 | 79.3 | 83.3 | 67.6 | 84.2 |
| CAF / CA (%) | 1845.0 | 1741.8 | 1282.5 | 1590.6 | 1617.2 | 1547.9 | 1489.2 | 1339.0 | 1919.1 |
| Capacité de remboursement | 0.8 | 0.9 | 9.9 | 1.7 | 1.3 | 3.5 | 3.9 | 2.2 | 3.5 |
| BFR (j de CA) | 106.8 | 81.5 | 462.1 | 69.7 | 46.5 | 153.6 | 152.1 | 92.7 | 4.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à LE PORT, créée il y a 23 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 4,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
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Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
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Clôture le 31/12/2019 · Public
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Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
484 324 660
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
824 575 187
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
892 370 974
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
444 025 589
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr