Services auxiliaires des transports par eau
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
4,5 M €
Résultat net
1,1 M €
Capital social
30 064,00 €
Au jour de la publication
Score financier
89
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : LE MOLE PORTUAIRE 97110 POINTE-A-PITRE
Création : 05/10/2016
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 115 RUE VATABLE 97110 POINTE A PITRE
Création : 24/12/2002
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 145 RUE DE HOLLANDE SAINT-MARTIN
Création : 01/11/1999
Activité distincte : (63.2C)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 181 k € | 21 k € | 342 k € | — | — | — | — | — | — | 270 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 323 k € | 451 k € | 977 k € | 442 k € | 483 k € | 169 k € | 6,4 M € | 630 k € | 477 k € | 417 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 323 k € | 451 k € | 977 k € | 442 k € | 483 k € | 169 k € | 6,4 M € | 630 k € | 477 k € | 417 k € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 68 k € | 821 k € | 282 k € | 294 k € | 321 k € | 324 k € | 417 k € | 438 k € | 295 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -1,2 M € | -1,1 M € | -1,9 M € | 2,6 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 925 k € | 443 k € | -75 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 2,3 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 870 k € | 938 k € | 801 k € | 555 k € | 306 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,1 M € | 68 k € | 821 k € | 282 k € | 294 k € | 321 k € | 324 k € | 417 k € | 438 k € | 295 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,0 M € | 287 k € | -509 k € | 3,8 M € | 3,5 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | 1,7 M € | 998 k € | 231 k € |
| Couverture du BFR | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -3.1 |
| Trésorerie (€) | 2,3 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 870 k € | 938 k € | 801 k € | 555 k € | 306 k € |
| Dettes financières (€) | 4,9 M € | 7,5 M € | 7,6 M € | 3,4 M € | 3,1 M € | 3,2 M € | 528 k € | 663 k € | 817 k € | 974 k € |
| Capacité de remboursement | 4.5 | 110.6 | 9.2 | 12.1 | 10.4 | 10.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 3.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
| Autonomie financière (%) | 50.3 | 37.2 | 35.9 | 34.8 | 33.3 | 32.2 | 41.6 | 39.9 | 36.5 | 31.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.2 | 13.5 | 6.3 | 5.1 | 3.3 | 14.0 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 9.2 | 6.4 | 4.3 | 2.8 |
| Fonds propres (€) | 6,5 M € | 5,5 M € | 5,6 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 843 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 1.2 | 14.8 | 9.0 | 11.2 | 13.7 | 16.0 | 24.5 | 34.2 | 35.0 |
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | 3.0 | 6.3 | 4.9 | 6.1 | 2.3 | 132.7 | 14.8 | 13.6 | 15.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 36 k € | 98 € | 854 € | 119 € | 50 € | 144 € | 54 € | 63 € | 110 € | 102 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,5 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | 3,4 M € | 3,1 M € | 8,6 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 4,5 M € | 4,2 M € | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,4 M € | 3,1 M € | 8,6 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,0 M € |
| EBE (€) | 1,2 M € | 1,3 M € | 939 k € | 576 k € | 586 k € | 332 k € | 6,5 M € | 720 k € | 561 k € | 754 k € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 68 k € | 821 k € | 282 k € | 294 k € | 321 k € | 324 k € | 417 k € | 438 k € | 295 k € |
| Marge EBE (%) | 2628.5 | 2995.9 | 2385.2 | 1542.0 | 1743.7 | 1069.3 | 7638.6 | 2500.2 | 1965.3 | 3666.2 |
| Autonomie financière (%) | 50.3 | 37.2 | 35.9 | 34.8 | 33.3 | 32.2 | 41.6 | 39.9 | 36.5 | 31.0 |
| Taux d'endettement (%) | 76.5 | 137.0 | 137.9 | 111.4 | 118.6 | 143.4 | 32.3 | 46.5 | 74.0 | 131.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 410.4 | 513.6 | 375.0 | 427.9 | 411.2 | 580.2 | 215.9 | 238.0 | 283.4 | 503.7 |
| CAF / CA (%) | -2746.6 | 2097.2 | 1702.3 | 1109.9 | 1180.6 | 1494.1 | 7223.3 | 1760.5 | 1830.7 | 3072.8 |
| Capacité de remboursement | -4.0 | 8.3 | 11.4 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| BFR (j de CA) | 55.8 | 377.4 | 374.5 | 503.9 | 439.5 | 489.9 | 57.0 | 86.5 | 26.5 | 74.8 |
| Rotation stocks (j) | 13.5 | 10.2 | 18.5 | 11.6 | 10.7 | 6.1 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 13.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à POINTE-A-PITRE, créée il y a 27 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 4,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
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Clôture le 31/12/2020 · Public
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Clôture le 31/12/2019 · Public
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Clôture le 31/12/2018 · Public
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Clôture le 31/12/2017 · Public
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Clôture le 31/12/2016 · Public
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public
510 625 999
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
444 025 589
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
448 707 323
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
409 430 436
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr