RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : WEBEDIA
Chiffres clés
Exercice 2021Notation
ETI, dans le secteur « régie publicitaire de médias », créée il y a 19 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 132,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
WEBEDIA, est une SCA, opérant dans le secteur « régie publicitaire de médias », créée il y a 19 ans (2007).
L'effectif est dans la tranche 1000-1999.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -42,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -15,1 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2021, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 241,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 18,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 6,3 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 495,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2020 (353,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 19 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de WEBEDIA révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (7)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -42,5 M € | -125,1 M € | 30,2 M € | -73,8 M € | -17,3 M € | -18,3 M € |
| Total bilan (€) | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 866,7 M € | 743,0 M € | 613,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 241,7 M € | 285,9 M € | 411,1 M € | 381,0 M € | 444,8 M € | 462,0 M € |
| Trésorerie (€) | 6,3 M € | 3,8 M € | 1,9 M € | 3,4 M € | 6,0 M € | 2,6 M € |
| Dettes financières (€) | 201 k € | 507 k € | 655 k € | 337 k € | 477 k € | 562 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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