RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : VILLE PERE ET FILS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », basée à SAINT-MARTIN-EN-HAUT, créée il y a 6 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 34,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
VILLE PERE ET FILS, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », basée à SAINT-MARTIN-EN-HAUT, créée il y a 6 ans (2020).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -2,7 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 4,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 13,2 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 4.1 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 3,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -5.1 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -18,1 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (-15,5 M€).
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de VILLE PERE ET FILS fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,4 M € | 701 k € | -42 k € | 127 k € | 236 k € | 726 k € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,1 M € |
| Total bilan (€) | 31,0 M € | 32,8 M € | 28,9 M € | 26,4 M € | 24,8 M € | 22,2 M € | 22,4 M € | 19,0 M € | 16,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 4,1 M € | 7,0 M € | 6,3 M € | 7,3 M € | 7,2 M € | 7,0 M € | 6,3 M € | 5,6 M € | 5,0 M € |
| Trésorerie (€) | 3,0 M € | 1,1 M € | 895 k € | 3,7 M € | 4,7 M € | 3,5 M € | 2,8 M € | 905 k € | 876 k € |
| Dettes financières (€) | 16,7 M € | 17,9 M € | 16,0 M € | 14,3 M € | 13,5 M € | 11,5 M € | 11,5 M € | 8,8 M € | 7,3 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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