RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : VERDI
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « ingénierie, études techniques », créée il y a 25 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 39,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
VERDI, est une SAS, opérant dans le secteur « ingénierie, études techniques », créée il y a 25 ans (2001).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,9 M€.
Le résultat d'exploitation est négatif à -34,9 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 17,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 65,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.3 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -58.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 334,2 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (3,5 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 25 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de VERDI révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (12)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,9 M € | — | — | 821 k € | — | -3,6 M € | -1,8 M € | — | — |
| Total bilan (€) | 27,0 M € | 26,6 M € | 26,6 M € | 19,6 M € | 25,5 M € | 16,0 M € | 19,6 M € | 30,6 M € | 29,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 17,7 M € | 6,9 M € | 6,3 M € | 9,5 M € | 4,6 M € | 7,4 M € | 10,9 M € | 12,3 M € | 10,5 M € |
| Trésorerie (€) | 2,6 M € | — | — | 4,0 M € | — | 1,4 M € | 1,5 M € | — | — |
| Dettes financières (€) | 4,6 M € | — | — | 6,7 M € | — | 4,7 M € | 2,8 M € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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