RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : VAROTEL
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LA CROIX-VALMER, créée il y a 46 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 33,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
VAROTEL, est une SAS, opérant dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LA CROIX-VALMER, créée il y a 46 ans (1980).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 41,2 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 533,6 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -4,0 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-43,5 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 450,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 3.7 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 4 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (2,7 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 46 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
Points de vigilance
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de VAROTEL révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 41 k € | -2,2 M € | -3,0 M € | -899 k € | -4,2 M € | -218 k € | -482 k € | 63 k € | 77 k € |
| Total bilan (€) | 9,2 M € | 11,4 M € | 13,4 M € | 13,5 M € | 9,4 M € | 446 k € | 443 k € | 336 k € | 330 k € |
| Capitaux propres (€) | -4,0 M € | -4,0 M € | -1,9 M € | 1,1 M € | -9,1 M € | 304 k € | -736 k € | -254 k € | -317 k € |
| Trésorerie (€) | 450 k € | 643 k € | 1,1 M € | 520 k € | 296 k € | — | 1 k € | 2 k € | 2 € |
| Dettes financières (€) | 2,4 M € | 3,3 M € | 4,2 M € | 4,8 M € | 4,1 M € | 7 k € | 2 k € | 3 k € | 3 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 318 166 758