RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : VALEO SYSTEMES THERMIQUES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « ingénierie, études techniques », basée à CERGY, créée il y a 42 ans, employant 42 personnes, pour un CA de 400,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
VALEO SYSTEMES THERMIQUES, est une SAS, opérant dans le secteur « ingénierie, études techniques », basée à CERGY, créée il y a 42 ans (1984).
L'effectif est dans la tranche 42.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 184,4 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -15,1 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 284,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 43,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 388,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 247,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (11,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 42 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de VALEO SYSTEMES THERMIQUES révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 184,4 M € | -365,5 M € | 31,8 M € | 35,4 M € | 25,3 M € | 81,7 M € | 218,4 M € | -46,9 M € | 96,2 M € |
| Total bilan (€) | 652,3 M € | 881,0 M € | 970,0 M € | 855,0 M € | 1,0 Md € | 1,1 Md € | 979,5 M € | 746,5 M € | 773,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 284,6 M € | 650,1 M € | 650,1 M € | 618,3 M € | 579,5 M € | 554,2 M € | 472,5 M € | 254,1 M € | 301,0 M € |
| Trésorerie (€) | 388 k € | 0 € | 359 k € | 366 k € | 339 k € | 362 k € | 482 k € | 361 k € | 256 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 331 312 108