RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : VACANCES HELIADES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « activités des agences de voyage », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 46 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 60,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
VACANCES HELIADES, est une SAS, opérant dans le secteur « activités des agences de voyage », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 46 ans (1980).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 718,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 679,5 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 4,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 21,6 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 1,7 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 4,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (11,3 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 46 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de VACANCES HELIADES révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 718 k € | 1,6 M € | 1,5 M € | -191 k € | -1,6 M € | 39 k € | -1,4 M € | 67 k € | 22 k € |
| Total bilan (€) | 21,0 M € | 11,5 M € | 10,7 M € | 6,3 M € | 5,3 M € | 4,8 M € | 9,7 M € | 21,0 M € | 18,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 4,5 M € | 3,8 M € | 2,2 M € | -4,6 M € | -4,4 M € | -959 k € | -3,2 M € | -1,5 M € | -1,6 M € |
| Trésorerie (€) | 1,7 M € | 3,6 M € | 3,4 M € | 734 k € | 1,0 M € | 1,6 M € | 3,0 M € | 12,6 M € | 11,8 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | 1 k € | 1 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 317 643 963