RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : UNIMAT (FINAQUA ; FRANCE RABATTEMENT)
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à TRAPPES, créée il y a 42 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 2,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
UNIMAT (FINAQUA ; FRANCE RABATTEMENT), est une Société par actions, opérant dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à TRAPPES, créée il y a 42 ans (1984).
L'effectif est dans la tranche 03.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 135,1 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 127,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 422,0 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 34,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 99,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 375,6 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (212,7 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 42 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de UNIMAT (FINAQUA ; FRANCE RABATTEMENT) révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (1)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 135 k € | -155 k € | -59 k € | 398 k € | 532 k € | 922 k € | 638 k € | 643 k € | 552 k € |
| Total bilan (€) | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 3,7 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 1,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 422 k € | 287 k € | 442 k € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,1 M € |
| Trésorerie (€) | 99 k € | 240 k € | 181 k € | 597 k € | 882 k € | 1,8 M € | 681 k € | 466 k € | 536 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 950 k € | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 331 356 253