RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : UNI-MEDIAS
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à PARIS, créée il y a 24 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 84,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
UNI-MEDIAS, est une SAS, opérant dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à PARIS, créée il y a 24 ans (2002).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 12,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 17,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 49,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 60,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 51,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 65,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2022 (66,3 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 24 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de UNI-MEDIAS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 12,1 M € | 13,5 M € | 13,0 M € | 11,3 M € | 12,7 M € | 12,5 M € | 13,7 M € | 12,8 M € |
| Total bilan (€) | 81,7 M € | 81,9 M € | 84,0 M € | 80,2 M € | 82,1 M € | 81,2 M € | 84,7 M € | 80,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 49,4 M € | 50,1 M € | 49,0 M € | 46,7 M € | 47,5 M € | 46,6 M € | 47,2 M € | 45,6 M € |
| Trésorerie (€) | 51,5 M € | 33,1 M € | 35,3 M € | 30,6 M € | 33,1 M € | 6,9 M € | 5,4 M € | 1,1 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 995 € | 421 € | 2 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 343 213 658