RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ULTRAFILTER
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
Entreprise récente, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers », basée à CERGY, créée l'an dernier, pour un CA de 31,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est très récente (risque accru).
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est négative (risque de cessation de paiement).
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ULTRAFILTER, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers », basée à CERGY, créée l'an dernier.
Son capital social s'élève à 518,5 k€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 33,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est négative à 0 €, ce qui peut traduire des tensions de liquidité.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 3,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2021 (3,7 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 6 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Entreprise récente (< 3 ans)
- ⚠ Trésorerie négative
Conclusion
L'analyse des données financières de ULTRAFILTER révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,1 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,6 M € | 1,6 M € |
| Total bilan (€) | 9,2 M € | 8,1 M € | 7,8 M € | 7,7 M € | 12,6 M € | 9,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,1 M € | 3,8 M € | 4,0 M € | 3,7 M € | 8,2 M € | 5,6 M € |
| Trésorerie (€) | 0 € | 14 k € | 15 k € | 289 k € | 365 k € | 447 k € |
| Dettes financières (€) | 1 k € | 1 k € | 2 k € | 1 k € | 1 k € | 2 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 348 038 191