RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : UCPA VENTS ET VOYAGES
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « activités des agences de voyage », créée il y a 12 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 53,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
UCPA VENTS ET VOYAGES, est une SAS, opérant dans le secteur « activités des agences de voyage », créée il y a 12 ans (2014).
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 779,7 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 699,7 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2014–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -1,6 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-11,6 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 379,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 12 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de UCPA VENTS ET VOYAGES révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (4)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 780 k € | -1,2 M € | 45 k € | 475 k € | -167 k € | 22 k € |
| Total bilan (€) | 14,2 M € | 7,4 M € | 6,5 M € | 4,7 M € | 3,1 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres (€) | -1,6 M € | -2,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 866 k € | 1,0 M € |
| Trésorerie (€) | 379 k € | 767 k € | 269 k € | 35 k € | 182 k € | — |
| Dettes financières (€) | 12 k € | 67 k € | 100 k € | 189 k € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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