RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TUI FRANCE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise récente, dans le secteur « activités des voyagistes », basée à CLICHY, créée il y a 2 ans, pour un CA de 567,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TUI FRANCE, est une SARL, opérant dans le secteur « activités des voyagistes », basée à CLICHY, créée il y a 2 ans (2024).
Son capital social s'élève à 1,0 Md€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 3,6 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 216,6 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 0,3 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.3 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 11,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 16,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (11,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Entreprise récente (< 3 ans)
Conclusion
L'analyse des données financières de TUI FRANCE révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,6 M € | -7,9 M € | -13,5 M € | -73,9 M € | -115,4 M € | -99,2 M € | -85,2 M € | 29,3 M € | -46,2 M € |
| Total bilan (€) | 382,3 M € | 361,9 M € | 206,5 M € | 237,2 M € | 568,6 M € | 567,4 M € | 658,6 M € | 471,7 M € | 366,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,0 M € | -2,6 M € | -303,7 M € | -290,2 M € | -269,1 M € | -153,7 M € | -54,5 M € | 33,9 M € | -385 k € |
| Trésorerie (€) | 11,4 M € | 13,2 M € | 25,6 M € | 28,4 M € | 49,3 M € | 90,4 M € | 16,2 M € | 113,5 M € | 13,5 M € |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € | 202 k € | 2,3 M € | 13,1 M € | 13,5 M € | 12,9 M € | 10,1 M € | 4,7 M € | 8,2 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 331 089 474