RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TRAVEL PLANET FRANCE
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
Entreprise récente, dans le secteur « activités des agences de voyage », basée à VALBONNE, créée l'an dernier, pour un CA de 92,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est très récente (risque accru).
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TRAVEL PLANET FRANCE, est une SAS, opérant dans le secteur « activités des agences de voyage », basée à VALBONNE, créée l'an dernier.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 934,9 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,2 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 32,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.1 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 3,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 2.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 5,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2019 (2,9 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 2 exercices (2019 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Entreprise récente (< 3 ans)
Conclusion
L'analyse des données financières de TRAVEL PLANET FRANCE révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (2 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 935 k € | 812 k € |
| Total bilan (€) | 18,5 M € | 13,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,0 M € | 3,1 M € |
| Trésorerie (€) | 3,8 M € | 926 k € |
| Dettes financières (€) | 6,3 M € | 954 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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