RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TRANSPORTS PORTMANN
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », créée il y a 53 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 124,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TRANSPORTS PORTMANN, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », créée il y a 53 ans (1973).
Son capital social s'élève à 500,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -1,7 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 3,2 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 8.1 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 4,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -4.5 est acceptable.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 53 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de TRANSPORTS PORTMANN fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,4 M € | -1,6 M € | 187 k € | 533 k € | 86 k € | 210 k € | 115 k € | 318 k € | 313 k € |
| Total bilan (€) | 44,8 M € | 25,1 M € | 31,4 M € | 31,8 M € | 30,0 M € | 26,2 M € | 24,5 M € | 22,2 M € | 21,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,4 M € | 1,8 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,3 M € |
| Trésorerie (€) | 4,1 M € | 1,8 M € | 823 k € | 642 k € | 4,6 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 962 k € | 401 k € |
| Dettes financières (€) | 11,7 M € | 3,5 M € | 5,2 M € | 7,6 M € | 8,8 M € | 5,5 M € | 6,2 M € | 5,5 M € | 5,3 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 947 352 373