RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TRANSPORTS PERROCHEAU ET FILS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports routiers de fret interurbains », basée à LEGE, créée il y a 46 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 15,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TRANSPORTS PERROCHEAU ET FILS, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers de fret interurbains », basée à LEGE, créée il y a 46 ans (1980).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 32,0 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -55,3 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 18,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 2.0 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 1,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -21.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -1,6 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-1,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 6 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 46 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de TRANSPORTS PERROCHEAU ET FILS révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 32 k € | 131 k € | 180 k € | 81 k € | 185 k € | 224 k € |
| Total bilan (€) | 6,3 M € | 6,4 M € | 5,2 M € | 3,7 M € | 3,3 M € | 3,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| Trésorerie (€) | 1,1 M € | 917 k € | 1,3 M € | 862 k € | 418 k € | 638 k € |
| Dettes financières (€) | 2,3 M € | 2,5 M € | 1,1 M € | 524 k € | 254 k € | 264 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 317 855 468