RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
ETI, dans le secteur « transports routiers réguliers de voyageurs », créée il y a 16 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 24,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers réguliers de voyageurs », créée il y a 16 ans (2010).
Son capital social s'élève à 955,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 439,9 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 515,7 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 20,6 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 105,3 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (831,8 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 16 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 440 k € | 75 k € | -20 k € | 36 k € | -2 k € | 19 k € | 42 k € |
| Total bilan (€) | 10,4 M € | 5,3 M € | 3,8 M € | 2,7 M € | 3,1 M € | 723 k € | 734 k € |
| Capitaux propres (€) | 2,1 M € | 1,2 M € | 657 k € | 712 k € | 676 k € | 470 k € | 490 k € |
| Trésorerie (€) | 105 k € | 98 k € | 83 k € | 71 k € | 265 k € | 131 k € | 86 k € |
| Dettes financières (€) | 4 k € | 4 k € | — | 1 k € | 1 k € | 123 € | 265 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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