RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TOWERCAST
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « télécommunications sans fil », basée à PARIS, créée il y a 23 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 96,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TOWERCAST, est une SAS, opérant dans le secteur « télécommunications sans fil », basée à PARIS, créée il y a 23 ans (2003).
Son capital social s'élève à 3,3 M€.
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 15,7 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 20,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 107,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 78,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 33,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 58,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (49,0 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 23 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TOWERCAST révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 15,7 M € | 13,2 M € | 16,0 M € | 13,1 M € | 12,2 M € | 11,8 M € | 12,4 M € | 9,8 M € | 18,0 M € |
| Total bilan (€) | 137,5 M € | 120,9 M € | 108,0 M € | 109,4 M € | 146,8 M € | 134,3 M € | 140,8 M € | 128,1 M € | 130,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 107,7 M € | 92,0 M € | 78,7 M € | 82,8 M € | 120,7 M € | 108,5 M € | 109,1 M € | 96,7 M € | 86,9 M € |
| Trésorerie (€) | 33,4 M € | 24,2 M € | 27,6 M € | 29,4 M € | 72,3 M € | 53,9 M € | 53,8 M € | 42,7 M € | 38,1 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | 2,5 M € | 7,5 M € | 12,5 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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