RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : THERMODYN
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
ETI, dans le secteur « réparation de machines et équipements mécaniques », créée il y a 27 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 121,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
THERMODYN, est une SAS, opérant dans le secteur « réparation de machines et équipements mécaniques », créée il y a 27 ans (1999).
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 12,4 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 9,4 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 99,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 29,1 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 5,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 85,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (70,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 27 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de THERMODYN révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 12,4 M € | -133 k € | 11,7 M € | -1,1 M € | -1,0 M € | 3,3 M € | 21,4 M € |
| Total bilan (€) | 342,3 M € | 243,6 M € | 212,8 M € | 202,8 M € | 201,5 M € | 205,5 M € | 244,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 99,7 M € | 87,2 M € | 87,4 M € | 75,6 M € | 76,7 M € | 77,5 M € | 82,7 M € |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 373 k € | 51 k € | 582 k € | 209 k € | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | 1 k € | 2 k € | 9 k € | 170 k € | 495 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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