RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : THD 06
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
Entreprise, dans le secteur « autres activités de télécommunication », créée il y a 10 ans.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
THD 06, est une SAS, opérant dans le secteur « autres activités de télécommunication », créée il y a 10 ans (2016).
Son capital social s'élève à 602,0 k€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 282,3 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 586,5 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -5,0 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-22,1 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 818,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 10 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de THD 06 révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (1)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 282 k € | -2,0 M € | -1,2 M € | -1,4 M € | -526 k € | -551 k € |
| Total bilan (€) | 22,8 M € | 18,0 M € | 11,2 M € | 4,8 M € | 3,8 M € | 2,0 M € |
| Capitaux propres (€) | -5,0 M € | -5,8 M € | -4,0 M € | -1,9 M € | -563 k € | -629 k € |
| Trésorerie (€) | 818 k € | 4,4 M € | 325 k € | 53 k € | 274 k € | 50 k € |
| Dettes financières (€) | 55 € | 143 € | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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