RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TEXTILE DES DUNES
Chiffres clés
Exercice 2017Notation
PME établie, dans le secteur « préparation de fibres textiles et filature », créée il y a 19 ans, employant 10-19 personnes.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TEXTILE DES DUNES, est une SAS, opérant dans le secteur « préparation de fibres textiles et filature », créée il y a 19 ans (2007).
Son capital social s'élève à 1,0 M€.
L'effectif est dans la tranche 10-19.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -108,5 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -180,1 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 84,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 26,3 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2016 (1,6 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 2 exercices (2016 à 2017).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 2 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 19 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Pertes récurrentes (2 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de TEXTILE DES DUNES révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 3 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (1)
Historique (2 exercices)
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -108 k € | -36 k € |
| Total bilan (€) | 2,2 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,9 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie (€) | 26 k € | 167 k € |
| Dettes financières (€) | 19 k € | 168 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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