RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TEVA SANTE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à COURBEVOIE, créée il y a 15 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 495,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est négative (risque de cessation de paiement).
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TEVA SANTE, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à COURBEVOIE, créée il y a 15 ans (2011).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 24,8 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 24,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 33,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 13,7 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est négative à 0 €, ce qui peut traduire des tensions de liquidité.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 242,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2022 (294,1 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 15 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Trésorerie négative
Conclusion
L'analyse des données financières de TEVA SANTE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 24,8 M € | 28,2 M € | 17,8 M € | 26,4 M € | 15,9 M € | -16,4 M € | 17,1 M € | -5,7 M € | -39,7 M € |
| Total bilan (€) | 246,4 M € | 299,1 M € | 284,5 M € | 324,6 M € | 306,9 M € | 299,7 M € | 308,0 M € | 433,1 M € | 600,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 33,8 M € | 46,2 M € | 36,0 M € | 44,2 M € | 17,7 M € | 1,9 M € | -20,5 M € | -37,6 M € | -24,7 M € |
| Trésorerie (€) | 0 € | 10,9 M € | 11,2 M € | 11,1 M € | 12,5 M € | 3,1 M € | 37,1 M € | 9,8 M € | 9,9 M € |
| Dettes financières (€) | 1,0 M € | — | — | — | — | — | — | 4,5 M € | 699 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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