RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TERSEN
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction de routes et autoroutes », basée à MAGNY-LES-HAMEAUX, créée il y a 46 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 145,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TERSEN, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de routes et autoroutes », basée à MAGNY-LES-HAMEAUX, créée il y a 46 ans (1980).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 10,2 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 14,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 20,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 21,2 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 37,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 80,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (91,4 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 46 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TERSEN révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | 3,3 M € | — | — | — |
| Résultat net (€) | 10,2 M € | 7,6 M € | 8,4 M € | 9,9 M € | 4,7 M € | 5,6 M € | 3,5 M € | 2,5 M € | 1,8 M € |
| Total bilan (€) | 96,1 M € | 106,3 M € | 97,7 M € | 94,7 M € | 45,3 M € | — | 42,7 M € | 35,4 M € | 25,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 20,4 M € | 17,8 M € | 18,5 M € | 20,0 M € | 8,3 M € | 8,2 M € | 10,3 M € | 5,4 M € | 4,5 M € |
| Trésorerie (€) | 37,1 M € | 34,7 M € | 30,7 M € | 35,8 M € | 22,7 M € | 975 k € | 12,6 M € | 11,0 M € | 7,8 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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