RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TERMINUS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « gestion de fonds », créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 84,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TERMINUS, est une SAS, opérant dans le secteur « gestion de fonds », créée il y a 4 ans (2022).
L'effectif est dans la tranche 1-2.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 20,5 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 275,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2022–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 5,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 15,6 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.3 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 18,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de TERMINUS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (3 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | 21 k € | -44 k € | -8 k € |
| Total bilan (€) | 33,6 M € | 21,0 M € | 5,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 5,2 M € | 5,2 M € | 5,2 M € |
| Trésorerie (€) | 18,2 M € | 5,0 M € | 2 k € |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € | 101 k € | 26 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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