RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TERENEO
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise, dans le secteur « promotion immobilière de bureaux », créée il y a 18 ans, pour un CA de 14,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TERENEO, est une SAS, opérant dans le secteur « promotion immobilière de bureaux », créée il y a 18 ans (2008).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,2 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,5 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 4,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 27,5 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 20,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 4,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (2,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 18 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Conclusion
L'analyse des données financières de TERENEO révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,2 M € | -1,9 M € | 1,0 M € | 1,7 M € | -1,6 M € | 9,2 M € | 11,4 M € | 1,8 M € | 5,3 M € |
| Total bilan (€) | 15,6 M € | 26,6 M € | 26,4 M € | 20,7 M € | 65,3 M € | 71,4 M € | 106,2 M € | 57,3 M € | 38,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 4,3 M € | 3,1 M € | 5,0 M € | 4,0 M € | 27,8 M € | 29,3 M € | 20,1 M € | 8,7 M € | 6,9 M € |
| Trésorerie (€) | 21 k € | 0 € | 22 k € | 29 k € | 20 k € | 2,7 M € | 18,6 M € | 16 k € | 11,3 M € |
| Dettes financières (€) | 23 k € | 2 k € | 5 k € | 5 k € | 5 k € | 5 k € | 5 k € | 101 k € | 28 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 502 931 777