RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TERBERG MATEC SAS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce d'autres véhicules automobiles », créée il y a 7 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 65,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TERBERG MATEC SAS, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce d'autres véhicules automobiles », créée il y a 7 ans (2019).
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,0 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2020–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 22,9 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,9 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 3 exercices (2020 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TERBERG MATEC SAS révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (6)
Historique (3 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,0 M € | 1,2 M € | 50 k € |
| Total bilan (€) | 27,5 M € | 34,4 M € | 26,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,3 M € | 3,5 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie (€) | 2,9 M € | 1,8 M € | 466 k € |
| Dettes financières (€) | 444 k € | 59 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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