RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TELEFLEX MEDICAL
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à LE FAGET, créée il y a 36 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 71,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TELEFLEX MEDICAL, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à LE FAGET, créée il y a 36 ans (1990).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,9 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 4,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 12,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 50,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 3,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 12,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (11,4 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 36 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TELEFLEX MEDICAL révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,9 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | 3,8 M € | 2,0 M € | 1,3 M € | 2,7 M € | 1,2 M € | 1,5 M € |
| Total bilan (€) | 25,7 M € | 25,3 M € | 42,9 M € | 40,3 M € | 35,7 M € | 35,3 M € | 34,2 M € | 31,7 M € | 27,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 12,9 M € | 11,5 M € | 30,9 M € | 28,0 M € | 24,2 M € | 22,1 M € | 20,8 M € | 18,1 M € | 16,9 M € |
| Trésorerie (€) | 3,8 M € | 4,9 M € | 4,8 M € | 8,1 M € | 7,3 M € | 3,8 M € | 5,7 M € | 4,8 M € | 4,9 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | 0 € | 3 k € | 2 k € | 3 k € | 3 k € | 2 k € | 3 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 347 479 883