RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TECMAT SERVICE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », créée il y a 55 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 73,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TECMAT SERVICE, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », créée il y a 55 ans (1971).
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,2 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -92,9 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 24,9 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.7 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 39,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -45.1 est acceptable.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 55 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de TECMAT SERVICE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,2 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,8 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,2 M € |
| Total bilan (€) | 24,6 M € | 29,4 M € | 25,1 M € | 34,6 M € | 31,7 M € | 15,7 M € | 16,8 M € | 16,2 M € | 13,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,1 M € | 7,4 M € | 7,3 M € | 7,9 M € | 6,5 M € | 6,2 M € | 5,7 M € | 5,4 M € | 5,4 M € |
| Trésorerie (€) | 40 k € | 701 k € | 80 k € | 3,3 M € | 5,2 M € | 461 k € | 12 k € | 9 k € | 8 k € |
| Dettes financières (€) | 4,2 M € | 6,5 M € | 7,3 M € | 16,0 M € | 17,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | 2,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 971 506 068