RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TC 58 (TC TRANSPORTS)
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports routiers de fret interurbains », basée à CERCY-LA-TOUR, créée il y a 40 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 16,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est faible.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TC 58 (TC TRANSPORTS), est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers de fret interurbains », basée à CERCY-LA-TOUR, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 16,8 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 524,5 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 316,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 1,9 % est faible.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 5,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 40,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.7 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 720 €, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 11.0 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 11 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 7,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 151 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (6,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TC 58 (TC TRANSPORTS) révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 16,8 M € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 524 k € | 792 k € | 723 k € | 635 k € | 433 k € | 459 k € | 8 k € | 147 k € | 23 k € |
| Total bilan (€) | 13,0 M € | 12,6 M € | 13,3 M € | 12,0 M € | 14,2 M € | 10,8 M € | 11,8 M € | 12,0 M € | 11,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 5,2 M € | 5,5 M € | 5,6 M € | 5,3 M € | 5,0 M € | 4,9 M € | 4,6 M € | 4,7 M € | 4,5 M € |
| Trésorerie (€) | 720 € | 1 k € | 954 € | 2 k € | 3 k € | 7 k € | 11 k € | 23 k € | 23 k € |
| Dettes financières (€) | 3,5 M € | 3,2 M € | 3,8 M € | 3,4 M € | 5,5 M € | 2,8 M € | 3,7 M € | 4,0 M € | 3,5 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
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