RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : STG LILLE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », créée il y a 8 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 30,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
STG LILLE, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », créée il y a 8 ans (2018).
Son capital social s'élève à 500,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -563,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -566,3 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -132,5 k€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-1,9 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 523,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de STG LILLE fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (2)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -563 k € | 74 k € | -164 k € | -1,5 M € | -80 k € | -78 k € | — |
| Total bilan (€) | 7,1 M € | 9,4 M € | 7,1 M € | 6,9 M € | 7,2 M € | 7,6 M € | 10 k € |
| Capitaux propres (€) | -132 k € | 431 k € | 196 k € | -1,2 M € | 358 k € | 296 k € | 10 k € |
| Trésorerie (€) | 523 k € | 700 € | 74 k € | 1 k € | 208 k € | 3 k € | 10 k € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 29 k € | — | 37 k € | 76 k € | 106 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
SIREN 843 777 889