RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : STEIN ENERGY
Chiffres clés
Exercice 2020Notation
Entreprise, dans le secteur « fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central », créée il y a 11 ans, pour un CA de 20,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
STEIN ENERGY, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central », créée il y a 11 ans (2015).
Son capital social s'élève à 7,4 M€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -11,9 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -12,3 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2020, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -5,7 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-17,0 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 3,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -0.1 est acceptable.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 11 ans
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de STEIN ENERGY fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (6)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -11,9 M € | -1,8 M € | -550 k € | 508 k € | 478 k € |
| Total bilan (€) | 33,5 M € | 39,0 M € | 40,0 M € | 28,8 M € | 18,2 M € |
| Capitaux propres (€) | -5,7 M € | 6,2 M € | 8,0 M € | 5,2 M € | 999 k € |
| Trésorerie (€) | 3,5 M € | 732 k € | 1,8 M € | 292 k € | 1,4 M € |
| Dettes financières (€) | 5,3 M € | 5,6 M € | 5,1 M € | 1,1 M € | 2,5 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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