RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ST DALFOUR SAS
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », basée à PARIS, créée il y a 32 ans, pour un CA de 64,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ST DALFOUR SAS, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », basée à PARIS, créée il y a 32 ans (1994).
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 4,1 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 21,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 44,8 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.5 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 13,7 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 36,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2020 (37,2 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 6 exercices (2015 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 32 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de ST DALFOUR SAS révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 4,1 M € | 2,0 M € | 458 k € | 4,1 M € | 2,4 M € | 2,4 M € |
| Total bilan (€) | 47,7 M € | 46,8 M € | 34,1 M € | 37,0 M € | 33,2 M € | 32,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 21,3 M € | 20,2 M € | 16,5 M € | 19,3 M € | 16,5 M € | 15,8 M € |
| Trésorerie (€) | 13,7 M € | 18,2 M € | 2,8 M € | 5,3 M € | 2,0 M € | 2,4 M € |
| Dettes financières (€) | 11,6 M € | 12,4 M € | 6,9 M € | 5,5 M € | 6,7 M € | 4,8 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 389 865 817