RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOURCING & CREATION
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers », créée il y a 20 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 186,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOURCING & CREATION, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers », créée il y a 20 ans (2006).
Son capital social s'élève à 100,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 1-2.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 4,8 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 7,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2019–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 19,0 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 8,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (5,2 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 5 exercices (2019 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 20 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de SOURCING & CREATION révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 4,8 M € | 2,4 M € | 3,2 M € | 2,6 M € | 1,5 M € |
| Total bilan (€) | 35,5 M € | 33,2 M € | 35,7 M € | 38,8 M € | 31,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,7 M € | 4,3 M € | 5,0 M € | 4,9 M € | 2,4 M € |
| Trésorerie (€) | 2,2 M € | 391 k € | 353 k € | 1,6 M € | 150 k € |
| Dettes financières (€) | 1,5 M € | 90 k € | 5 k € | 659 k € | 228 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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