RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOGEA SUD HYDRAULIQUE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à PEROLS, créée il y a 43 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 35,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOGEA SUD HYDRAULIQUE, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à PEROLS, créée il y a 43 ans (1983).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 716,5 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 580,5 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 487,9 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 1,6 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 5.7 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 2,9 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -583,1 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (23,1 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 43 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de SOGEA SUD HYDRAULIQUE révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 717 k € | 210 k € | -549 k € | -62 k € | -179 k € | -124 k € | -1,8 M € | -46 k € | -2 k € |
| Total bilan (€) | 29,6 M € | 25,4 M € | 17,7 M € | 25,5 M € | 26,2 M € | 17,7 M € | 12,0 M € | 9,2 M € | 45 k € |
| Capitaux propres (€) | 488 k € | -229 k € | -439 k € | 110 k € | 173 k € | 351 k € | -1,8 M € | -2 k € | 43 k € |
| Trésorerie (€) | 2,9 M € | 4,5 M € | 3,5 M € | 5,0 M € | 3,0 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | — |
| Dettes financières (€) | 2,8 M € | 2,7 M € | 1,4 M € | 945 k € | 1,4 M € | 540 k € | 745 k € | 28 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
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