RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE (SIBRA)
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports urbains et suburbains de voyageurs », basée à ANNECY, créée il y a 46 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 41,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE (SIBRA), est une Société par actions, opérant dans le secteur « transports urbains et suburbains de voyageurs », basée à ANNECY, créée il y a 46 ans (1980).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 34,1 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -27,4 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 903,9 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 7,8 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 5,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 901,5 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (902,3 k€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 46 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE (SIBRA) révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 34 k € | -980 k € | 74 k € | 80 k € | 71 k € | 81 k € | 56 k € | 42 k € |
| Total bilan (€) | 11,6 M € | 10,3 M € | 9,7 M € | 10,5 M € | 9,0 M € | 8,1 M € | 7,1 M € | 7,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 904 k € | 870 k € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie (€) | 5,8 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 4,5 M € | 5,9 M € | 2,4 M € | 3,4 M € | 4,6 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 318 163 094