RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOCIETE DU BORDENEO
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à LE PALAIS, créée il y a 34 ans, employant 01 personnes, pour un CA de 1,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOCIETE DU BORDENEO, est une SAS, opérant dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à LE PALAIS, créée il y a 34 ans (1992).
L'effectif est dans la tranche 01.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -90,6 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -29,7 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2019–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -166,8 k€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-5,2 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 282,2 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -21.9 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -2,9 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (-2,7 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 34 ans
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de SOCIETE DU BORDENEO fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -91 k € | -354 k € | -216 k € | 78 k € | 154 k € | 115 k € |
| Total bilan (€) | 3,2 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 1,4 M € | 917 k € | 940 k € |
| Capitaux propres (€) | -167 k € | -76 k € | 278 k € | 494 k € | 630 k € | 642 k € |
| Trésorerie (€) | 282 k € | 52 k € | 86 k € | 206 k € | 167 k € | 128 k € |
| Dettes financières (€) | 935 k € | 1,1 M € | 1,4 M € | 125 k € | 185 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
SIREN 384 349 536