RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise récente, dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », basée à PARIS, créée il y a 2 ans, pour un CA de 58,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL, est une SAS, opérant dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », basée à PARIS, créée il y a 2 ans (2024).
Son capital social s'élève à 500,3 k€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 39,8 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -1,3 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 203,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 80,8 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 19,9 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 40,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (17,7 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Entreprise récente (< 3 ans)
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 39,8 M € | 3,9 M € | 6,1 M € | -6,4 M € | -11,0 M € | 3,0 M € | 3,4 M € | 2,5 M € | 2,1 M € |
| Total bilan (€) | 252,2 M € | 62,0 M € | 58,6 M € | 52,0 M € | 54,7 M € | 69,0 M € | 69,2 M € | 66,2 M € | 71,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 203,8 M € | 38,9 M € | 35,1 M € | 29,0 M € | 35,5 M € | 46,4 M € | 47,8 M € | 49,8 M € | 53,2 M € |
| Trésorerie (€) | 19,9 M € | 660 k € | 742 k € | 384 k € | 390 k € | 463 k € | 655 k € | 871 k € | 734 k € |
| Dettes financières (€) | 2,0 M € | 721 k € | 107 k € | 56 k € | 14 k € | 84 k € | 153 k € | 27 k € | 28 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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